金鹰商贸集团获控股股东溢价约40.41%提私有化 5月29日复牌

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金鹰商贸集团(03308)及要约人Golden Eagle Retail Investment Limited联合公布，于2023年5月25日，要约人要求董事会向计划股东提呈建议，拟透过计划方式将公司私有化。

倘建议获批准实行：

(a) 无利害关系计划股东持有的全部计划股份将于生效日期注销并剔除，以换取要约人应以现金方式向计划记录日期名列股东名册的无利害关系计划股东支付的现金注销代价;

(b) GEIRG持有的11.51万股计划股份(即GEIRG持有的全部股份)将于生效日期注销并剔除，以换取GEIRG注销代价，有关代价将在GEIRG指示下由要约人以入账列作缴足 GEICO所持100股未缴股款(即要约人已发行全部股本)要约人股份的方式结算;

(c) 根据上文(a)至(b)段，该公司已发行股本将因注销及剔除计划股份而削减，且公司已发行股本于有关削减后将同步增加至先前的数额，方式为按面值向要约人新发行总数为已注销及剔除的计划股份的数目的股份(入账列作缴足)。公司账簿中因注销及剔除计划股份而入账储备，将用于按面值缴足按上述方式向要约人式发行的新股份(入账列作缴足);

(d) 要约人将持有已发行股份总数的约89.06%(上述(c)段所述新发行所致)，创办人家族成员及RVJD STAR Company分别继续持有已发行股份总数的约0.95%及9.99%(存续安排所致);及

(e) 公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请撤销股份于联交所之上市地位，于生效日期后即时生效。

据悉，每股计划股份注销价为6.88港元，注销价较最后交易日在联交所所报的最后成交价每股股份4.90港元溢价约40.41%。

于本联合公告日期，要约人由GEICO全资拥有， GEICO由家族信托全资拥有，GEICO通过GEIRG间接持有公司全部已发行股本约69.35%，据此，其为公司的控股股东。 家族信托是由王恒(董事长兼执行董事)及王太太(王先生的配偶王徐贞贤)根据美国加州法律创建的信托，王先生、王太太及两者的两位女儿(包括王宣懿女士)为家族信托的受益人。

公司已向联交所申请股份自2023年5月29日上午九时正起于联交所恢复买卖。

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